Вход | Регистрация
 
1С:Предприятие :: 1С:Предприятие 8 общая

ERP - не закрывается аванс поставщику...

ERP - не закрывается аванс поставщику...
Я
   ДенисЧ
 
30.10.20 - 11:01
http://pics.wfido.ru/img/card60_rqeao.png
Вот такая картинка получается... Контрагент и договор одинаковые. Остальное - вроде тоже.

Куда можно копать?

Причём по другим поставщикам - нормально закрывается...
   shuhard
 
1 - 30.10.20 - 11:16
(0) план счетов то зачем нам смотреть ?
зри в Рг расчеты с поставщиками по документам, там и будет косяк, перепутанный объект расчетов, как правило
   vvspb
 
2 - 30.10.20 - 11:20
(0) с начала расчетов нужно смотреть
   ДенисЧ
 
3 - 30.10.20 - 11:29
(2) По этому договору - это первое движение.
   ДенисЧ
 
4 - 30.10.20 - 11:35
(1) Ну да, перепутаны...

http://pics.wfido.ru/img/rasch_ffjmo.png

А из-за чего? В самом документе же этого нет. Поступление перепроводил...
   yzimin
 
5 - 30.10.20 - 11:40
В приобретении зачёт аванса-то сделан?
   shuhard
 
6 - 30.10.20 - 11:45
(4) на картинке не видно аналитик регистра,нет данных из договора - в целом, по заказам, по накладным
нет ответа на (5) о ручных зачетах и изменении детальности расчетов в ПТиУ
   ДенисЧ
 
7 - 30.10.20 - 11:46
(6) Ручных зачётов нет. Расчеты по договору.
Аналитики какие нужны?
Наворотили тут... В УПП я бы уже разобрался...
   shuhard
 
8 - 30.10.20 - 11:48
(7)[Аналитики какие нужны?] измерения регистра
   hhhh
 
9 - 30.10.20 - 11:49
(7) бухучет здесь вторичен, как и в УПП. Надо смотреть регистры накопления.
   vvspb
 
10 - 30.10.20 - 11:50
(7) не пугай... руководство обсуждает переход на ERP :(
   ДенисЧ
 
11 - 30.10.20 - 11:50
(5) А что, оно само не должно?
   shuhard
 
12 - 30.10.20 - 11:51
(10) в первых числах ноября стартовать проект - самое то
   ДенисЧ
 
13 - 30.10.20 - 11:52
(8) Стандартный расчеты с поставщиками - организация-партнер-контрагент-договор-объект расчетов.
Вот и получается - деньги лежат на договоре, а поступление списывает с документа...
   shuhard
 
14 - 30.10.20 - 11:52
(11) по договору в целом - фоновое задание двинет регистр, отражение в РСБУ закроет 60.02
   shuhard
 
15 - 30.10.20 - 11:54
(13) ты не тот регистр смотришь, внимательно читаем (1)
   ДенисЧ
 
16 - 30.10.20 - 11:54
(14) Не двигает, как видно. У нас не новые расчёты... Все движения формируются при проведение, в БУ потом по кнопке отражаю.
   ДенисЧ
 
17 - 30.10.20 - 11:56
(15) Так там то же самое. Деньги по договору, поступление по накладной.
   shuhard
 
18 - 30.10.20 - 11:58
(17) картинку выложи
   hhhh
 
19 - 30.10.20 - 11:58
(16) в договоре посмотри все закладки, что там? и перепроводить надо оба документа, когда что-то меняешь, может ты один документ перепровел?
   shuhard
 
20 - 30.10.20 - 11:59
(18) и в первую очередь Расчетный документ покажи
   yzimin
 
21 - 30.10.20 - 12:00
(11) Зависит от аналитики в договоре
   ДенисЧ
 
22 - 30.10.20 - 12:02
   ДенисЧ
 
23 - 30.10.20 - 12:03
(19) Сначала идут деньги. Они (теоретически) в закрытом периоде и его я не трогаю.
   ДенисЧ
 
24 - 30.10.20 - 12:04
(21) А что там может быть не так? Расчеты по договору, остальное вроде не долно влиять
   Бишбармак
 
25 - 30.10.20 - 12:07
Покажи закладку "Расчеты и оформление" из этого договора.
   ДенисЧ
 
26 - 30.10.20 - 12:12
   1Сергей
 
27 - 30.10.20 - 12:13
Там вродь помимо договора ещё соглашения есть, которые роляют
   yzimin
 
28 - 30.10.20 - 12:14
(26) Покажи ещё в приобретении что указано, если кликнуть гиперссылку "оплата"
   Бишбармак
 
29 - 30.10.20 - 12:18
(26) Списание безналичных ДС №1888 закладку "Расшифровка платежа" (суммы в редакторе потри)
   hhhh
 
30 - 30.10.20 - 12:25
(23) надо тронуть тогда, это же очевидно.
 
 Рекламное место пустует
   shuhard
 
31 - 30.10.20 - 12:31
(22) у тебя разные объекты расчетов,что дальше обсуждать ?
   shuhard
 
32 - 30.10.20 - 12:36
(30) у Списания безналичных денежных средств правильные движения, нафига её перепроводить ?
   shuhard
 
33 - 30.10.20 - 12:36
(28) +1
ПТиУ делает движения в режиме по накладной
   ДенисЧ
 
34 - 30.10.20 - 12:42
(29) Там стоит "договор-счет" в объекте, как и в регистре
   ДенисЧ
 
35 - 30.10.20 - 12:43
(31) Рассуждать надо о том, почему поступление делает объектом расчётов себя, а не забирает имеющийся аванс.
   Fedor-1971
 
36 - 30.10.20 - 12:44
(35) Это проблема ЕРП (для версии 2.1 точно) при расчётах По договору в целом может не совсем красиво формироваться регистр РасчётыСПоставщикамиПоДокументам

При отражении Платёжки он формируется с Объектом расчётов Договор (возможно, в ПП указали Договор как Объект расчётов)
При отражении Поступления Объект расчётов = Поступлению
Потом обработка Зачёт оплат вписывает в ПП Поступление и инициирует пересчёт регистра РасчётыСПоставщикамиПоДокументам (да, лезет в закрытый период и там бедокурит)

Что бы не лезло в прошлые периоды пришлось делать отдельный документ типа "Закрытие оплат" с логикой: Если закрываем плату текущего месяца, то инициируем стандартный пересчёт, если документ в закрытом периоде, то делаем движения по регистрам в текущем периоде (костыль, но по другому не победил)
   Бишбармак
 
37 - 30.10.20 - 12:45
(32) Правильно.
(35) Ай, молодец.... Добрались до крайнего в цепочке.
Теперь (28)
   ДенисЧ
 
38 - 30.10.20 - 12:46
Мда... Почти всё просто )))
Действительно, в накладной было по заказам.

Но теперь ситуация в другую сторону ))))
Поступление положилось на 60.02 Хотя в документе стоит валюта не рубли...
И накладная переносит 60.31 на 60.32 (((
   shuhard
 
39 - 30.10.20 - 12:48
(38) тебе в (6) про это было писано и изменении детальности расчетов в ПТиУ
   ДенисЧ
 
40 - 30.10.20 - 12:48
так... Похоже без перепроведения закрытого периода не обойтись... А мне за это дополнительной премии не выпишут )))
   shuhard
 
41 - 30.10.20 - 12:48
(38) убери ГФУР из ПТиУ, подхватит из Договора
   ДенисЧ
 
42 - 30.10.20 - 12:48
(39) Не ругайся насяльника... Я эту ерп вижу второй месяц урывками по часу в неделю...
   ДенисЧ
 
43 - 30.10.20 - 12:49
(41) Во-первых не матерись )))
А во-вторых, всё-таки поступление денег некорректно провелось...
   ДенисЧ
 
44 - 30.10.20 - 12:49
Теперь сиди думай, как править...
   shuhard
 
45 - 30.10.20 - 12:50
(43) по какому регистру ?
   Бишбармак
 
46 - 30.10.20 - 12:54
(44) "Взаимозачеты задолженности" знаешь такое есть?
   Бишбармак
 
47 - 30.10.20 - 12:55
+(46) Взаимозачет по операциям одного поставщика
   ДенисЧ
 
48 - 30.10.20 - 12:56
(45) По бухгалтерии. По остальным всё идентично - сижу сравниваю...
Как они умудрились валютный платёж на 60.02 закинуть....
   ДенисЧ
 
49 - 30.10.20 - 12:56
(46) нет, не знаю ))
   Fedor-1971
 
50 - 30.10.20 - 12:58
(46) Не факт что поможет, Взаимозачёт в ОбъектРасчётов пишет себя
   Fedor-1971
 
51 - 30.10.20 - 12:58
(50) Ошибся, в Расчётный документ
   Бишбармак
 
52 - 30.10.20 - 13:00
(пятнично) всё-таки надо попробовать еще раз в Челны понаехать. Весной то меня отовсюду "*анными тряпками" выгоняли. "Программист нужен".
   hhhh
 
53 - 30.10.20 - 13:01
(48) ГФУ смотри
   ДенисЧ
 
54 - 30.10.20 - 13:01
(46) (47) Посмотрел - он не видит незакрытых документов. То есть в списке документов расчётов - пусто.
Отличие только в проводках...
   ДенисЧ
 
55 - 30.10.20 - 13:01
(53) Ещё один матерщинник...
Что это такое? Его детям показывать можно?
   Бишбармак
 
56 - 30.10.20 - 13:04
ГФУ=группа финансового учета.
   ДенисЧ
 
57 - 30.10.20 - 13:07
(56) http://pics.wfido.ru/img/gfu_4ggl2.png

И что страшного я там увижу? Или вы хотите сказать, что при проведении денег там были одни значения, а потом их поменяли?
   РБ
 
58 - 30.10.20 - 13:12
(57) а сейчас в договоре ГФУ какая стоит?
   shuhard
 
59 - 30.10.20 - 13:12
(48)[Как они умудрились валютный платёж на 60.02 закинуть....]
тебе уже ответили, используется не верная группа финансового учета расчётов( ГФУ Р или ГФУР)
в платежах она в реквизите договора,если нет заказа
   ДенисЧ
 
60 - 30.10.20 - 13:13
(58) Та, что я показал. Что было в августе - не знаю.
 
 Рекламное место пустует
   shuhard
 
61 - 30.10.20 - 13:13
(57) покажи договор и списание ДС, эмоции бухам оставь
   Fedor-1971
 
62 - 30.10.20 - 13:14
(57) При проведении ПП данные ГФУ тянутся из Объекта расчётов, а там, скорее всего, указан договор
Если не получилось определить бух.счёт, то проводка строится на рублёвый счёт по умолчанию
   shuhard
 
63 - 30.10.20 - 13:14
(60) у тебя выключено версионирования, очищен журнал, проверено на копии, что на данный момент будет 60.32 ?
   РБ
 
64 - 30.10.20 - 13:15
(60) бухи с августа не увидели, что нет проводки на валютных счетах??????
   Бишбармак
 
65 - 30.10.20 - 13:17
(60) Если ничего не перепроводили и в остальные настройки не лазили (во что я не верю), то ответ в скрине в (0)
(p.s. "пятнично" Пойду подаваном на внедрение ERP)
   ДенисЧ
 
66 - 30.10.20 - 13:18
(61) http://pics.wfido.ru/img/dog1_k6zth.png
http://pics.wfido.ru/img/dog2_308kt.png
http://pics.wfido.ru/img/dog3_kcjck.png

(63) версионирование выключено, журнал не ведётся, на копии проводится корректн
   ДенисЧ
 
67 - 30.10.20 - 13:18
(64) Они не увидели что год назад не ввели списание из эксплуатации... )))
   shuhard
 
68 - 30.10.20 - 13:21
(66)[версионирование выключено, журнал не ведётся, на копии проводится корректн]
вот цеж жжешь
   ДенисЧ
 
69 - 30.10.20 - 13:21
Списание.

http://pics.wfido.ru/img/spis11_28d4g.png
http://pics.wfido.ru/img/spis2_lgzow.png

(68) Я? Я тут второй месяц работаю )))
   shuhard
 
70 - 30.10.20 - 13:24
(69) иди к ГБ и тихо порулите, прибыль не изменится, авансы не переоцениваются, баланс за 9 месяцев пофиг
руками загоните 60.02 на 60.32
   ДенисЧ
 
71 - 30.10.20 - 13:27
(70) То есть если я просто дт 60.32 кт 60.02 сделаю - всё встанет?
А смогу с рублёвого на валютный переложить?

ЗЫ. Делать всё равно не я буду, я тут только советы давать )))
   shuhard
 
72 - 30.10.20 - 13:38
(71) сделаешь красное сторно, встанет,  сможешь, счет не валютный, счет в у.е.
   ДенисЧ
 
73 - 30.10.20 - 13:41
(72) ок. Спасибо всем за о(б)суждение ))
Пойду копию мучать, а потом бухов озадачу на выходные ))
   shuhard
 
74 - 30.10.20 - 13:44
(73)[бухов озадачу на выходные ))] симпатичные ?
   ДенисЧ
 
75 - 30.10.20 - 13:45
(74) Они в сотне километров от меня сидят )))
Режим самоизоляции же
   shuhard
 
76 - 30.10.20 - 13:47
(75) пара часов на электричке =)
   ДенисЧ
 
77 - 30.10.20 - 13:47
(76) Полтора часа на автобусе. И всё это время в маске. Нафиг такое счастье.
   shuhard
 
78 - 30.10.20 - 13:49
(77) поговорки меняются: было секс не повод для знакомства, стала Covid не помеха сексу =)
пятница развратница, топик закрыт
   Бишбармак
 
79 - 30.10.20 - 13:50
(кхм ... пятнично... падаван со знанием никому не нужен...ну, хоть на ут 11...хоть теоретически...могу копать)
   hhhh
 
80 - 30.10.20 - 13:52
(77) машины нет, что ли? На машине можно без маски.
   ДенисЧ
 
81 - 30.10.20 - 13:58
(80) Не царское это дело - машину водить
   hhhh
 
82 - 30.10.20 - 14:05
(81) ну, на автобусе ездить - это вообще отстой. Да и коронавирус подхватишь на нем? Оно это надо?
   1Сергей
 
83 - 30.10.20 - 14:07
"Не царское это дело - машину водить" на русский язык переводится как "это ж два дня не пить надо прежде чем за руль сесть" :)
   ДенисЧ
 
84 - 30.10.20 - 14:10
(82) В автобусе поспать можно )))
(83) тебе видней, не буду спорить...


Список тем форума
Рекламное место пустует  Рекламное место пустует
ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.