добрый день! моежет кто то поделится умными мыслями в реализации подобной задачи.
Розничный строительный магазин( ТЦ), реализует товар. Товар пробивают по кассе онлайн ( нал, б/н, сложная оплата) сейчас они пробивают штатными средствами через документ ЧЕК ККМ. проблема в том что товар забирают не в день продажи, бывает что и через месяц.  в конечном итоге в ТЦ не могут свести остатки. напрашивается ордерная схема , но выписывать на каждого розничного покупателя РКО и оплату покупателя платежной картой , очень неудобно. много человеческих телодвижений, большая очередь  - много ошибок. Причем бухгалтерия просит документы оперативно ( сейчас они попадают день в день ) правилами обмена, попадает отчет о розничных продажах , т.е документы оформляются в день продажи, при ордерной схеме они будут попадать только когда РО заберут товар., а это может быть следующий отчетный период.

УТ 10.3

Используй заказы и предоплату. Выдели место на складе, где хранятся заказанные товары. После предоплаты проводи заказ с резервированием. При получении товара формируй реализацию

(2) оплата полная, документы должны быть выданы в момент оплаты .

(3) Печатную форму можно сделать любую. Выдавай документы и отгружай сразу. Иначе это глупость и нарушение учета.

РТиУ+ПКО, ордер по факту отгрузки

(5) если оплата частичная?

половина налом, половина безналом

(4) извините, не совсем поняла ход ваших мыслей,

(5) "РТиУ+ПКО, ордер по факту отгрузки" я это прекрасно понимаю, что должно быть так, вопрос как упростить работу кассиров, дабы не щелкать ручками 33 кнопки

(9) Напиши обёртку, а документы по факту создавай РТиУ+ПКО\Эквайринг, печать чека тоже свою сделай.

(8) Если делаешь документы отгрузки, то отгружай товар. Доступно объяснил?

(11) доступно. только в случае отгрузки сразу вместе с документами , я остатки не сведу

(12) Сведёшь, если товар переместишь на другой склад.

Основной вопрос: по текущей схеме когда производится оплата товара?
Покупатель оплатил, пробили чек, а потом он через месяц забирает?
Если да, то товар по факту уже покупателя, его осталось только отдать. Этот товар уже нельзя кому то другому продать. У вас уже нет этого товара в системе.

(14)  покупатель оплатил - пробили чек. покупатель ушел за ворота с документами. нашел газель и через месяц пришел с документами забрать товар

стали инвентаризацию делать, товар отгружен, а он все на полках лежит

никто товар на другой склад перемещать не будет, ходя и собирая его по ТЦ

чтобы потом когда то его отдать. лежит пока покупатель не заберет как выставочный образец

(16) Найди место, где хранить товар, оплаченный клиентом. Пусть это будет виртуальный склад "Оплаченный товар", а физически - отдельное место на складе.
..ОФФ: Прикалываешься что ли?

(15) тогда все правильно делаете через Чек. Осталось только навести порядок с выдачей товара.
Выше правильно написали, отложить товар в сторонку, на стеллаж/угол/комната, чтобы не спутали с продаваемым товаром. Можете пакет подписать номером чека, или бумажку какую. Обязательно товар должен отдельно быть от продаваемого товара, т.к. в системе этого товара нет, вам его нужно только выдать покупателю.
Далее, если нужно видеть и учитывать этот товар, нарисуйте документ, вводится на основании чека. При выдачи соответственно закрывать документ, что выдан. Так можно будет видеть сколько товара висит "к выдачи".

Либо типовыми перемещениями, как написали в (19), если доработать нет возможности

а как вы сейчас понимаете, что вот по этому чеку выдали товар, а вот этот не выдали? Или даже часть товаров по чеку забрал, а часть ещё заберёт в следующий раз

(19) как вы себе это представляете? человек купил товар, оплатил, ушел. дальше менеджеры должны сверить продажи с отгрузками, выяснить что не забрали и унести в другой угол?

1. Допилить внешнюю обработку для заказа покупателя, чтобы удобно делал ПКО и/или оплату платежной картой и сразу пробивал автоматом.
2. В момент когда забирают на основании заказа делать реализацию.

В бух будет нормально выгружаться, оплата сразу и реализация товара потом.

И еще можно
3. Запилить отчет по отгруженным заказам и взаиморасчетам с такими контрагентами.
По сути когда прошла оплата возник долг перед покупателем и затем его надо закрыть или реализацией или возвратом.

(21) щас в этом и косяк что не знают выдан или нет товар. чеки в конце дня удаляются, формируется ОРП которым списывается товар.

(20) Нет чек неправильно! Чек это документ движения денег и одновременно товара.
В данном случае произошло только движение денег, товар остался на складе, поэтому чек использовать некорректно.

(23)+ Не забыть что сейчас надо правильно пробивать аванс/предоплату (нал или электронно) и затем закрытие аванса отгрузкой товара с видом оплаты "аванс/предоплата".

(23) я думала на счет такого варианта. Если я часть оплаты делаю ПКО часть оплата плат картой, получится документы пойдут авансовым платежом, корректно ли будет . организация на ОСНО с НДС, и наличие постоянных авансов ......

(27) Если отгрузка происходит не в день оплаты = был аванс/предоплата.
Законы у нас такие.

касса вроде бьет из ПКО
если сумма РКО <> Сумма РТиУ  = Аванс

Хреновый у вас главбух, если программист учёт налаживает.

даже если отгружает в день оплаты

(30) )))

(29) Сумма ПКО <> Сумма РТиУ  = Аванс
опечатка(((

Пробивка чеков по онлайн кассе и процессы на складе это не зона ответственности буха.

Бух работает по первичным документам, ему ПКО не дали - он "о как хорошо только чеки и все".

(34) к (30)

Бухгалтерии вообще нужен отчет о рознице за день, и досвидос.. остальные все проблемы - проблемы складов

(36) Ну так и давайте им отчет:
За день сумма руб.:
1. Получено нал
2. Получено электронно
3. Получено нал авансов
4. Получено эл. авансов
5. Закрыто авансов

(37)+ причем суммы 1+2+5 = сумма отгружено со склада

(37)+ Кста реально будет сложнее чуть ибо еще возвраты и денег и товара бывают

(38) им нужен по факту проданный товар за каждый день.

оплаченный

(40) Хотите сказать в кредит/рассрочку товар не отгружаете никогда?
Когда постоплата а не предоплата или в тот же день.

(35) Это могут говорить только те, кто не сталкивался при проверках с налоговыми и прочими органами. Я не про тех бухш, которые сидят на отдельных участках. Но это конечно мало касается сабжа...
В трёх соснах путаница, однако.

нет

(42) нет

(25) это смотря как посмотреть на вопрос. И как наладить учет.
С вашей стороны - заказы, резервы, авансы по ККМ, реализации. Много дополнительных телодвижений. Та же бухгалтерия начнет ныть, что не удобно стало, раньше Z-отчет сравнивали с документом "Отчет о розничных продажах", а сейчас еще ПКО какие-то, реализации.

По моему варианту, магазин только выдает товар, который ему уже не принадлежит. Если наладить учет выдачи товара, то схема простая до безобразия.
Только невнимательно прочитал (0), в строительном магазине особо мешки с цементом в сторонку не потаскаешь.
Можно немного изменить схему и в чек ККМ добавить движения по доп. регистру "К выдачи". При выдачи соответственно закрывать движения. Так можно будет видеть, по каким чека не отгружен товар.

(43) Если бух правильно ведет учет по первичке то с него/нее все вопросы (при проверке) снимаются и остаются только вопросы к директору (руководству))

Потому что нельзя наказать человека за правильное исполнение своих обязанностей.

А то что ему/ей не донесли документы или принесли неправильные вопросы вопрос отдельный и бухов не касается.

(45) Даже если пришел "хороший знакомый" директора и попросили ему срочно отгрузить сказав что "оплатит завтра" ?

Не поверю ))

(46) не в ЧЕК, а в отчет о рознице.

(46) как вы заметили правильно, там кроме мешков еще и гипсокартон и всякая другая хрень, по типу душевых кабин и прочего

(46) там есть РН К передаче, который закрывается РО на товар.

(47) Ближайшим руководством у бухгалтерш является главбух. Он и должен донести правильно как специалист, как профессионал. Именно об этом я и говорю.
А по сабжу всё просто. Чек нужен для регистрации оплаты, а заказ для резервирования для последующей отгрузки. А в момент отгрузки надо печатать еще один чек.

(24) В последних редакциях УТ 10.3 чеки можно архивировать.