https://unf4you.ru/publ/uproshhenie_operacii_peremeshhenija_deneg/1-1-0-356

Для отражения перемещения денег из банка в кассу применяется документ Поступление в кассу с видом операции Получение наличных в банке.

Документ также формирует движения расхода денежных средств из кассы и прихода денежных средств на банковский счет организации. [B]Документ Расход со счета в данном случае вводить не обязательно, так как он не делает движений по регистрам учета.[/B]

Это как-то можно изменить?

Пришлось пилить гири самому: https://geniy1s.ru/snyatie-nalichnyh-so-scheta-bez-dvizhenij-unf-1-6/

Ну тогда и кассовую книгу допиливай. Иначе дыра будет в ней.

Эта методика (движения по 50 в корреспонденции с 51 формируют кассовые документы, банковские могут вводиться, но движений не формируют) реализована ещё со времён 1С:Бухгелтерии 7.7. И в этом есть вполне оправданная логика. Кассовая дисциплина строже.

(2) странная логика - делать только в одну сторону.

там упр учет, кассовая не нужна

Так в чем суть поста? Типа ты самый умный, а разработчики УНФ дураки?

(3) Чтобы не было задвоения, делается в одну сторону. Кассовыми документами.
Городить какую-то настройку, типа Выберете, какие документы должны делать движения между кассой и банком, посчитали излишним. В 99% случаев, верным будет выбор в пользу кассовых документов.

(7) Либо, чтобы небыло задвоение, используют деньги в пути.
Деньги ушли из кассы на 57 счет, когда доехали до расчетного счета они зайдут на 51 с 57. И это правильно особенно когда они могут несколько дней в пути быть.
В крайнем случее через подоотчет (71). Выдали Васи денег на 71, он пошел в банк и сдал, вернулся и отчитался сдав квиток с банка что деньги зачислены.

как в (8) - сделано в УТ11, по крайней мере у одного клиенат в базе так (и видно что штатно). При этом запросто сумма на "деньги в пути" - минусовая, а получено в кассу - плюсовое, потому что делают только поступление в кассу ;-)

и как справедливо отмеченов (2) про 1С Бух 7.7.
там приход и расход по банк-касса сделаны кассовыми документами.
даже если ты в выписке по банку введешь корреспонденцией счет кассы (а так надо делать чтобы по итоговым сумма в документе-выписке совпадали суммы сальдо нач-приход-расход по банку - сальдо конеч) - проводки не будут сформированы (если правильно аналитика настроена, иначе получится задвоение сумм по банку-кассе, тупиые g//s неоднократно начинают так кошмарить учет вводя сови аналитики без понимания что куда и зачем - главно что пою - то и колочу).
.
При этом в какой-то типовой конфе от 1С:8 видел совершенно обратную - причем как раз вроде в БП3 - тап проводка банк-касса делается наоборот - как раз в документе выписки банка

(8) то бухня, а то упр

Для контроля придётся делать ещё "деньги в пути"

(12) ну, это можно сделать типа субсчетом на счету кассы, где аналитика = сотрудник. или на той же самой кассе обычном счете на оборотном субконто типа "статья расходов/статья доходов. или "штатно" со спеу выделенным "деньги в пути"... вариантов разных можно нарожать.. смотря где и для чего...

(11) ну и что? какая разница БП, УПР. Кроме всего важно наличие некоторой приемственности подходов. Сегодня пользователь работает в одном решении, завтра в другом. При наличии общих подходов проще перестраиваться

Главный вопрос - зачем?

(15) Это же клиент Сергея. Они долго искали друг друга.

(15) просто у Гения правило - управленческий учет должен быть уникальным у каждого

(15) Посчитать прибыль/рентабельность по каждой отгрузке, клиенту...

...это встречал чаще всего.
вот, сейчас, есть клиент, который торгует с маркетплейсами. хочет видеть прибыль по каждому товару, которым торгует на МП.

(19) ну так в чем проблема? разве что только придумать как распределить комиссии маркетплейса на конкретный товар

(11) А в чем разница?

самое забавное, что автор не смог внятно донести мысль, что же хочет клиент
смотрим статью https://geniy1s.ru/snyatie-nalichnyh-so-scheta-bez-dvizhenij-unf-1-6/
и видим насколько коррелируется с тем, что написано в этой теме

(22) что тебе не понятно? Клиент хочет разносить банк, а не кассу.

(23) этого нет в (0)
Кстати, разве не требуется создавать ПКО/РКО на каждую кассовую операцию?

(23) ну так и допиши ему автосоздание ПКО/РКО

(23) Т.е. у клиент идет выемка денег из кассы, но он это никак не отражает, так как ему лень разносить кассу? А если взял 10 000 а до банка донес 100 рублей?

Серёжа сделал дыру в учёте. Надеюсь за нормальный % от того что пойдёт мимо кассы..

Да нет там никакой дыры. Двойную запись никто ж не отменил.

Ну делали раньше эти проводки только кассовые документы. Тут клиент кассовые документы не вводит, теперь эти проводки делают только банковские документы. Дёшево и сердито.

Если кто-то возьмет в кассе больше чем донесет до банка, то остаток в кассе не сойдется с реальным. И наоборот, если кто-то из банка не донесёт до кассы - точно также, остаток не сойдётся. Я думаю в данной ситуации это один человек - ответственный за кассу пользующийся полным доверием, он же получает деньги в банке или носит деньги в банк/сдаёт инкассаторам. И никто с него не требует корешков ПКО, объявления на взнос наличными или инкассаторской описи. Возможно это вообще один человек, собственник.

Даже если пройдёт пара лет, поменяется бухгалтер, внесет кассовые документы и выписки, увидит задвоение данных проводок в системе, обратится к ТС, он выпилит свои доработки. Дешево и сердито.
Все довольны.