есть остаток на 91,01 91,02 и 91,09  делаем закрытие 91 счета открываю проводки регламентного документа и вижу чтот он закрывает только 91,9 остальные не трокает, в чём причина может быть как лечить?

субконто на 91,01 и 91,02 заполнены все, есть пропущено только но 91,09 но его закрывает

(1) Закрывает 91.09 или таки делает проводку по 91.09? Остаток в целом по 91 счету есть после всех регламентных?

после реформации остаток на 91,01 91,02 уходит но появляеться на 91.09 небольшой но веть 91 должен полностью уходить при закрытии? как проверить?

(1) В течение года счет 91 по субсчетам не закрывается. Списывается только разница между 91.01 и 91.02 через счет 91.09. Счет 91 закрылся, если в целом он не имеет сальдо.

(3) Вы год закрываете?

да мы год закрываем

Shur1cIT - очень сомнительно что вы именно год закрываете. может все-таки месяц?

Вообще, закрытие 91 настолько простое, что там и ошибок быть не должно.

Документ закрытие 91,91 счета период Декабрь 2011 или я чтото не так делаю?

(9)то что ты хочешь в (0) называется реструктуризацией баланса

(9) Правильно все делаешь. Без базы ничего не скажу, 91 после полного закрытия месяца должен закрыться в 0, включая все субсчета.

(8) Бывает) Если например перепутают субсчета - сделают проводки в дебет 91.1 или в кредит 91.2

(10) Реформацией.

(11) Неправильно. Полностью 91 закроется после реструктизации, а не закрытия 91 счета

(13)да, точно

(12) Кстати, да )

(14) в (11) написано "после полного закрытия месяца", а не "после выполнения операции Закрытие счетов 90, 91"

1    Не указана аналитика для прочих доходов и расходов.
Обнаружены обороты по счету 91, по которым в проводках не указаны статьи прочих доходов и расходов в документе Списание с расчетного счета 00000000031 от 10.01.2012 13:29:16.
Рекомендуется заполнить колонку "Субконто" в этом документе

Такое не пишет ?

нет такого не пишет

91,01 движения по кредиту
91,02 по дебету
эти счета она дажа не пытаеться списывать только при реформации

(21) Так и должно быть. После реформации все должны выйти в 0.

(21)
У нас вот такие дятлобелки, которые подобные проводки делали, вроде все поувольнялись. А то тоже при закрытии месяца искал, почему сальдо осталось.

(23) Не хочу вас расстраивать, но 91.01 и должен идти по кредиту. А 91.02 - по дебету.

у нас проводка 91,9 формируеться каждый месяц закрытием месяцем но нет субконто где субконто настраиваеться?

(25) там не нужно субконто )

Сделай ОСВ по 91 счету с контролем НУ=БУ+ОНА+ОНО

Возможно там ошибка