Работали в БП 2.0, с начала года ушли на 3.0. Был тогда один счет 96 или висело все на нем это я точно не помню (были ли в 2.0 субсчета к 96). в 3.0 они точно появились, 96 стал группой и потребовалось раскидать остатки на начало года по субсчетам. Цифры разделить не сложно, сделали. Теперь в ОСВ, если её сделать по субсчетам, сальдо на начало не прет. Кто-то сталкивался с таким? Как выкручивались?

как разносили? проводки покажи

разносили через документ Операция на 01.01.2016

сальдо не прет скорее всего из-за неправильных проводок. Показывай как делал

https://photos.google.com/search/_tra_/photo/AF1QipPd4lTopnJQCjlvonn86VO5lnldSvKEKeoAkkEJ

Система их задваивает. Говорит, что на 96 есть 6,5 лямов и по субсчетам в общей сложности она же. И общее сальдо не прет.

если формировать оборотку не в разрезе субсчетов, то все корректно.

(6) ну сделайте операцию 31.12.2015

(7) Пробовал. Тогда остатки плывут на начало 2015 года..

никаких идей?

(4) фото не видно-перебрасывали оборотами между 96 и 96 с субсчетами что ли?
осторнируйте 96 и поставьте на 96 с субсчетами

Да, делалась операция: Дт 96 кт 96.01.1. Документом операция. Что значит отсторнировать 96?

Дт 96 Кт 000 минус сумма
Дт 96.01 Кт 000 сумма

(11) Скан положи на нормальный сервер.

(13) Пробовал. Валятся остатки.

(13) Нормальный сервер - это какой?

14-да не могут остатки валиться...с чего бы им? вообще остатки вносятся обычно 31.12.

(15) Нормальный - это который доступен всем. Радикал, например.

Не остатки, которые внесены на начало, валится равенство ДТ и КТ.Система считает, что начальный остаток 96 счета равен остатку на 96 + 96.01.1 + 96.01.2. Увеличивает в 2 раза. и равенство уходит на сумму счета 96 в сторону кт.

(18) оборотку давай, карточку счета

(17) http://s14.radikal.ru/i187/1607/27/316bcc10c910.jpg

(20) зачем нам проводки в операции) покажи оборотку

(21) вот

http://s019.radikal.ru/i614/1607/00/33d27ff6d26f.jpg

первое полугодие

(18) Это не система, а бух. учет. Почитай про свернутое и развернутое сальдо.

(22) красивая ОСВ)) чо не нра?

ё (23) первоя января давай? какое еще полугодие?

(24) Хочешь сказать, что все корректно. Бухи тупят и зря паникуют?

(20) Как вы умудрились проводку сделать в корреспонденции со счетом группой (подозреваю сняли галочку с 96 "Счет является группой и не выбирается в проводках)? Остатки раскидываются в корреспонденции с 000 счетом.

(28) Так и умудрился. Как правильно отсторнировать 96 счет? Операцией через 000?

(29) А ты у бухов спроси. Заодно и профпригодность выяснится :)

(30) Почитал про сальдо. Не совсем понял: по 96 счету так и должно быть? Развернутое в разрезе субконто нужно для корректной аналитики. Но для чего такое по 96 счету. Не в разрезе субконто. Система не схлопывает остаток по счету 96, а суммирует с субсчетами 96.01.1 и 96.01.2?

(29) движений по счету группе не должно быть вообще.

(32) Нет проблем. в БП 2.0 субсчетов не было, в 3.0 появились. После апгрейда вся инфа скоплена в группе. Как её убрать?

Никаких идей?

(34) в этих операциях где 96-й счет, замени его на 96.01 или на 96.02.

(34) никто не понимает-чего ты добиваешься?
то, что я вижу-остатка по старому 96 счета нет

(34) Сделай копию, в копии в операции ввода остатков по 96 сделай проводки по субсчетам 96 в корреспонденции с 000. Если есть движения по 96 за период работы надо заменить на соответствующий субсчет. Вернуть галочку "Счет является группой и не выбирается в проводках".

(36) цель - сделать так чтобы начальное сальдо по Дт равнялось сальду по Кт. Из-за переноса остатков по 96 счету Кт > Дт

на (22) у тебя в оборотке хорошо видно, что счет 96 не является счетом ГРУППОЙ, о каком равенстве может идти речь.

(39) схлопнуть вроде как должон. Был остаток по кредиту, делаем проводку по дебету. Одинаковые суммы с разными знаками. Минус на плюс = 0.. Не так?

(40) остаток по кредиту на 96 был в 2015? значит, на 01.01.16 он тебе и показывает 6550097,87. все верно.
в январе делаешь оборот-по дебету (или сторно красным по кредиту 96) на конец 01.01.16 и будет 0!
покажт ОСВ за 01.01.16

(41) с этим понятно. Формируем ОСВ по субсчетам и видим, что сумма ДТ не равна сумме КТ из-за корректировок 96 счета. Почему? и правильно ли?