Решением оказалось пере-проведение документов Взаимозачёт задолженности, по упр учёту изменились проводки, видимо нарушена хронология.
Чтобы обнаруживать ошибки, программист должен иметь ум, которому доставляет удовольствие находить изъяны там, где, казалось, царят красота и совершенство. Фредерик Брукс-младший