Добрый день.

При закрытии месяца программа не закрывает суммы по 21 счету.
При этом, количество закрывается нормально, а сумма остается "висеть" в ОСВ по счету...

Из-за чего это может происходить?
Какими отчетами можно выяснить всю ситуацию?

УПП 1.3 последняя версия.

В настройках учетной политики стоит списание по нулевой стоимости, т.е. количество списывается при проведении документов, а сумма - при расчете с/с в конце месяца. И эта сумма по 2-3 номенклатурным позициям закрывается не полностью, остается висеть остаток на конец периода...

вЕДОМОСТЬ по учету МПЗ-отбор по счету учета 21+ поиск ручных операций.

(2) спасибо, попробую

Сформировал ведомость по МПЗ, посмотрел проводки, которые делают документы.
Получается такая картина.
Делаются 2 проводки (расчет с/с):
Дт 20.01.1 Кт 21 42138,14 руб. (списание в производство)
Дт 21 Кт 40 42225,93 руб. (выпуск  продукции на склад). Субконто - виды стоимости - отклонение. Вот разница между этими суммами и не закрывается.
Что за отклонение такое?

(4) так у вас с использованием плановой себестоимости...
не сталкивалась. не подскажу.
только понятно, что разница между плановой и фактической себестоимостью выпущенного полуфабриката должна куда то свалиться...по идее на 90. но вот есть ли штатные средства или только ручная проводка, не знаю.
но зато нашла пару ссылок:
УПП возможно ли дельту между фактической себестоимостью и план относить на 90сч?
https://buh.ru/articles/documents/13484/

(5) не плановой, а нулевой стоимости.
Разобрался.
С утра встал, а проснуться забыл)))
В конце прошлого года, когда наводили порядок на складах в программе, приходовали товар с ценой в 1 коп.
Поэтому, при расчете с/с и идет отклонение.
Получается, выпустили за 1 полугодие 960 шт. на сумму 42138,14, с/с штуки 43,8938. И оприходовали еще 2 шт. по одной копейке. Программа когда считает фактическую с/с уже считает от количества 962 шт. (выпуск плюс остаток на начало). В итоге получается 42138,14 / 960 * 962 = 42225.93. Вот и есть отклонение 2 шт.
Причина в том, что оприходовали по почти нулевой стоимости и это повлияло на общую сумму.